Le forex, ou marché des changes, est le lieu où s'échangent les devises du monde entier. C'est un marché très liquide, ouvert 24 heures sur 24, qui offre de nombreuses opportunités de trading. Mais c'est aussi un marché très volatile, qui peut réserver des surprises aux traders les plus expérimentés.
Le breakdown, ou cassure, est un phénomène qui se produit lorsque le cours d'une paire de devises franchit un niveau de support ou de résistance, c'est-à-dire un prix qui fait office de plancher ou de plafond pour les fluctuations du marché. Le breakdown peut être le signe d'un changement de tendance, ou d'une accélération du mouvement en cours.
Le breakdown peut être une opportunité de trading, si l'on parvient à anticiper le sens et la force de la cassure. Mais il peut aussi être une source de stress et de pertes, si l'on se retrouve du mauvais côté du marché, ou si l'on ne gère pas correctement son risque.
Dans cet article, nous allons vous expliquer comment éviter le breakdown sur le forex, et comment s'en sortir si vous y êtes confronté. Nous verrons également quelques exemples concrets de breakdowns récents, et comment les trader efficacement.
Comment éviter le breakdown sur le forex ?
Pour éviter le breakdown sur le forex, il faut d'abord être capable d'identifier les niveaux de support et de résistance sur le graphique. Ce sont des zones où le prix a tendance à rebondir ou à buter, et qui délimitent les phases de hausse ou de baisse du marché.
Il existe plusieurs méthodes pour tracer les supports et les résistances, comme les lignes de tendance, les canaux, les retracements de Fibonacci, ou encore les points pivots. L'idéal est d'utiliser plusieurs outils à la fois, pour confirmer la validité des niveaux.
Une fois les supports et les résistances identifiés, il faut surveiller attentivement le comportement du prix à leur approche. Si le prix rebondit sur un support ou une résistance, cela signifie que le niveau est solide, et qu'il y a peu de chances qu'il soit cassé. Si au contraire, le prix se rapproche dangereusement du niveau, sans montrer de signe de faiblesse, cela indique qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un breakdown.
Pour éviter le breakdown sur le forex, il faut donc adapter sa stratégie en fonction du contexte. Si l'on est en phase de consolidation, c'est-à-dire que le prix évolue entre deux niveaux horizontaux, il vaut mieux se positionner à l'achat près du support, et à la vente près de la résistance, en plaçant un stop loss au-delà du niveau opposé.
Si l'on est en phase de tendance, c'est-à-dire que le prix suit une direction clairement définie, il vaut mieux se positionner dans le sens de la tendance, en attendant un pullback vers un support ou une résistance oblique, et en plaçant un stop loss au-delà du dernier point haut ou bas.
Comment s'en sortir si l'on subit un breakdown sur le forex ?
Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver que l'on subisse un breakdown sur le forex. Cela signifie que l'on s'est trompé dans l'analyse du marché, ou que l'on n'a pas respecté son plan de trading. Dans ce cas, il faut savoir réagir rapidement et efficacement, pour limiter les dégâts.
La première chose à faire est d'accepter la réalité du marché. Il ne sert à rien de nier le breakdown, ou d'espérer que le prix revienne à son niveau initial. Il faut au contraire se fier aux signaux objectifs du marché, et reconnaître que l'on a commis une erreur.
La deuxième chose à faire est de couper sa position. Il faut respecter son stop loss, ou en placer un si ce n'est pas déjà fait. Il faut éviter à tout prix de laisser courir ses pertes, ou de moyenner à la baisse, car cela peut conduire à une catastrophe financière. Il faut se rappeler que le breakdown peut être le début d'un mouvement très puissant, et qu'il vaut mieux prendre une petite perte que de risquer de perdre tout son capital.
La troisième chose à faire est d'analyser la situation. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu un breakdown, et ce qui a déclenché la cassure. Il faut également évaluer son impact psychologique, et se demander si l'on est encore en mesure de trader sereinement. Il faut parfois faire une pause, pour se remettre de ses émotions, et reprendre confiance en soi.
Comment trader le breakdown sur le forex ?
Si l'on a réussi à éviter le breakdown sur le forex, ou si l'on s'en est sorti sans trop de dommages, il est possible de profiter du breakdown, en se positionnant dans le sens de la cassure. Le breakdown peut en effet être une opportunité de trading, si l'on respecte quelques règles.
La première règle est de confirmer le breakdown. Il faut s'assurer que la cassure est réelle, et non pas un faux signal. Pour cela, il faut attendre que le prix clôture au-delà du niveau de support ou de résistance, et qu'il y ait un volume important. Il faut également vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle majeur sur le chemin du prix, comme un autre niveau de support ou de résistance, ou un indicateur technique.
La deuxième règle est de mesurer le potentiel du breakdown. Il faut estimer la distance que peut parcourir le prix après la cassure, en utilisant des outils comme les extensions de Fibonacci, les figures chartistes, ou les niveaux psychologiques. Il faut également définir son objectif de profit, en fonction du ratio risque/rendement.
La troisième règle est de gérer son risque. Il faut déterminer le montant que l'on est prêt à perdre sur le trade, et placer son stop loss en conséquence. Il faut également adapter sa taille de position, en fonction du levier et du capital disponible. Il faut enfin suivre l'évolution du marché, et ajuster son stop loss et son objectif de profit si nécessaire.
Exemples de breakdowns récents sur le forex
Pour illustrer les principes exposés ci-dessus, voici quelques exemples de breakdowns récents sur le forex, et comment les trader efficacement.
Le premier exemple concerne la paire EUR/USD, qui a connu un breakdown à la baisse le 3 novembre 2021. Le prix a cassé le support horizontal à 1.16, qui faisait office de plancher depuis plusieurs mois. La cassure a été confirmée par une clôture nette sous le niveau, et par un volume important. Le potentiel du breakdown était d'environ 200 pips, correspondant à la hauteur du range précédent. Un trader qui aurait vendu la paire EUR/USD après la cassure aurait pu placer son stop loss au-dessus du support cassé, à 1.1620, et son objectif de profit à 1.14, correspondant au prochain niveau de support majeur. Il aurait ainsi réalisé un gain de 200 pips, pour un risque de 20 pips, soit un ratio risque/rendement de 10.
Le deuxième exemple concerne la paire GBP/JPY, qui a connu un breakdown à la hausse le 17 novembre 2021. Le prix a cassé la résistance oblique à 156.50, qui faisait office de plafond depuis plusieurs semaines. La cassure a été confirmée par une clôture nette au-dessus du niveau, et par un volume important. Le potentiel du breakdown était d'environ 300 pips, correspondant à la hauteur du canal ascendant précédent. Un trader qui aurait acheté la paire GBP/JPY après la cassure aurait pu placer son stop loss sous la résistance cassée, à 156.30, et son objectif de profit à 159.50, correspondant au prochain niveau de résistance majeur.
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